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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 780.00 | 7 480.00 | 300.00 | 7 780.00 |
AP Constructions | 25 495.00 | 13 317.00 | 12 178.00 | 25 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 930.00 | 9 931.00 | 999.00 | 10 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 433.00 | 16 881.00 | 551.00 | 17 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 958.00 | 47 610.00 | 25 348.00 | 72 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
BN En cours de production de biens | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 568.00 | | 112 568.00 | 112 568.00 |
BZ Autres créances | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CF Disponibilités | 65 061.00 | | 65 061.00 | 65 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 991.00 | | 252 991.00 | 252 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 949.00 | 47 610.00 | 278 339.00 | 325 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 700.00 | 144 700.00 | | 144 700.00 |
DH Report à nouveau | 8 936.00 | 8 245.00 | | 8 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 097.00 | 692.00 | | -15 097.00 |
DL TOTAL (I) | 146 924.00 | 162 021.00 | | 146 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 319.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 168.00 | 54 837.00 | | 48 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 526.00 | 96 472.00 | | 49 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 260.00 | 46 817.00 | | 33 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 415.00 | 198 445.00 | | 131 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 339.00 | 360 466.00 | | 278 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 415.00 | 198 445.00 | | 131 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 230.00 | | 465 230.00 | 465 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 230.00 | | 465 230.00 | 465 230.00 |
FM Production stockée | | | 22 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 403.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 085.00 | 757.00 | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | 757.00 | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 085.00 | -738.00 | | -2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 498.00 | 552 396.00 | | 489 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 595.00 | 551 704.00 | | 504 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 097.00 | 692.00 | | -15 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 958.00 | | | 72 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 858.00 | | | 53 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 207.00 | 5 403.00 | | 42 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 366.00 | 1 114.00 | | 6 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 840.00 | 4 289.00 | | 35 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 526.00 | 49 526.00 | | 49 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
UX Autres créances clients | 112 568.00 | | | 112 568.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | | | 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 847.00 | 136 847.00 | | 136 847.00 |
VW T.V.A. | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 415.00 | 131 415.00 | | 131 415.00 |