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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 780.00 | 7 480.00 | 300.00 | 7 780.00 |
AP Constructions | 25 495.00 | 15 740.00 | 9 755.00 | 25 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 930.00 | 10 331.00 | 599.00 | 10 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 555.00 | 17 525.00 | 1 031.00 | 18 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 080.00 | 51 076.00 | 23 004.00 | 74 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 916.00 | | 51 916.00 | 51 916.00 |
BN En cours de production de biens | 30 908.00 | | 30 908.00 | 30 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 904.00 | | 135 904.00 | 135 904.00 |
BZ Autres créances | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CF Disponibilités | 40 145.00 | | 40 145.00 | 40 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 478.00 | | 289 478.00 | 289 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 558.00 | 51 076.00 | 312 482.00 | 363 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 700.00 | 144 700.00 | | 144 700.00 |
DH Report à nouveau | -6 161.00 | 8 936.00 | | -6 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 957.00 | -15 097.00 | | -12 957.00 |
DL TOTAL (I) | 133 967.00 | 146 924.00 | | 133 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 462.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 588.00 | 48 168.00 | | 36 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 540.00 | 49 526.00 | | 100 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 986.00 | 33 260.00 | | 40 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 515.00 | 131 415.00 | | 178 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 482.00 | 278 339.00 | | 312 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 515.00 | 131 415.00 | | 178 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 462.00 | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 611.00 | | 464 611.00 | 464 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 611.00 | | 464 611.00 | 464 611.00 |
FM Production stockée | | | 5 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 466.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 2 085.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 2 085.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -2 085.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 198.00 | 489 498.00 | | 471 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 154.00 | 504 595.00 | | 484 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 957.00 | -15 097.00 | | -12 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 958.00 | | 1 123.00 | 72 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 858.00 | | 1 123.00 | 53 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 610.00 | 3 466.00 | | 47 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 130.00 | 3 466.00 | | 40 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 130.00 | 3 466.00 | | 40 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 610.00 | 3 466.00 | | 47 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 610.00 | 3 466.00 | | 47 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 540.00 | 100 540.00 | | 100 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 209.00 | 169 209.00 | | 169 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 515.00 | 178 515.00 | | 178 515.00 |