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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 419.00 | 40 748.00 | 19 671.00 | 60 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 799.00 | 137 950.00 | 15 850.00 | 153 799.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 826.00 | 179 498.00 | 53 328.00 | 232 826.00 |
BT Marchandises | 224 924.00 | | 224 924.00 | 224 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 614.00 | 43 045.00 | 600 569.00 | 643 614.00 |
BZ Autres créances | 95 405.00 | | 95 405.00 | 95 405.00 |
CF Disponibilités | 191 148.00 | | 191 148.00 | 191 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 686.00 | 43 045.00 | 1 133 641.00 | 1 176 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 512.00 | 222 543.00 | 1 186 969.00 | 1 409 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 526 337.00 | 520 869.00 | | 526 337.00 |
DH Report à nouveau | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 041.00 | 210 468.00 | | 117 041.00 |
DL TOTAL (I) | 685 018.00 | 772 977.00 | | 685 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 484.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 575.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 202.00 | 422 378.00 | | 316 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 129.00 | 128 396.00 | | 176 129.00 |
EA Autres dettes | 8 480.00 | 8 240.00 | | 8 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 951.00 | 560 073.00 | | 501 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 969.00 | 1 333 050.00 | | 1 186 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 815 381.00 | | 3 815 381.00 | 3 815 381.00 |
FG Production vendue services | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 837 792.00 | | 3 837 792.00 | 3 837 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 740 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 101.00 | |
GE Autres charges | | | 10 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 695 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 133.00 | 1 000.00 | | 8 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 133.00 | 1 000.00 | | 8 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 235.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 235.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 466.00 | 765.00 | | 7 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 289.00 | 110 678.00 | | 57 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 707.00 | 4 460 728.00 | | 3 870 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 665.00 | 4 250 260.00 | | 3 753 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 041.00 | 210 468.00 | | 117 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 922.00 | | 16 984.00 | 238 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 943.00 | 17 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 081.00 | 232 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 138.00 | 214 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 592.00 | | 13 764.00 | 221 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 530.00 | | 3 220.00 | 16 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 337.00 | 12 299.00 | 21 138.00 | 188 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 537.00 | 12 299.00 | 21 138.00 | 187 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 118.00 | 9 101.00 | 10 174.00 | 44 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 118.00 | 9 101.00 | 10 174.00 | 44 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 118.00 | 9 101.00 | 10 174.00 | 44 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 101.00 | 10 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 202.00 | 316 202.00 | | 316 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 017.00 | 54 017.00 | | 54 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
UX Autres créances clients | 589 273.00 | | | 589 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 178.00 | | | 65 178.00 |
VP Divers | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 276.00 | 81 276.00 | | 81 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 422.00 | 775 422.00 | | 775 422.00 |
VW T.V.A. | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 951.00 | 501 951.00 | | 501 951.00 |