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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 489.00 | 62 355.00 | 6 133.00 | 68 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 789.00 | 143 536.00 | 3 253.00 | 146 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 405.00 | 208 834.00 | 35 571.00 | 244 405.00 |
BT Marchandises | 231 541.00 | | 231 541.00 | 231 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 502.00 | 29 800.00 | 323 702.00 | 353 502.00 |
BZ Autres créances | 69 855.00 | | 69 855.00 | 69 855.00 |
CF Disponibilités | 542 718.00 | | 542 718.00 | 542 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 259.00 | 29 800.00 | 1 172 458.00 | 1 202 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 665.00 | 238 634.00 | 1 208 030.00 | 1 446 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 562 159.00 | 562 159.00 | | 562 159.00 |
DH Report à nouveau | -35 443.00 | -4 866.00 | | -35 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 245.00 | -30 576.00 | | 150 245.00 |
DL TOTAL (I) | 717 661.00 | 567 416.00 | | 717 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 862.00 | 297 097.00 | | 237 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 698.00 | 104 012.00 | | 101 698.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 368.00 | 551 385.00 | | 490 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 030.00 | 1 118 801.00 | | 1 208 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 168.00 | 551 385.00 | | 490 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 659.00 | | 7 747.00 | 236 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 279.00 | | | 215 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 438.00 | | 7 747.00 | 18 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 640.00 | 7 194.00 | | 201 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 698.00 | 7 194.00 | | 198 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 862.00 | 237 862.00 | | 237 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 893.00 | 54 893.00 | | 54 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 185.00 | 18 438.00 | 7 747.00 | 26 185.00 |
UX Autres créances clients | 313 066.00 | 313 066.00 | | 313 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
VB T. V. A. | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VP Divers | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 184.00 | 446 437.00 | 7 747.00 | 454 184.00 |
VW T.V.A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 369.00 | 490 369.00 | | 490 369.00 |