| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 265.00 | 50 572.00 | 4 693.00 | 55 265.00 |
BT Marchandises | 49 083.00 | 3 068.00 | 46 015.00 | 49 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
BZ Autres créances | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CF Disponibilités | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 965.00 | 3 068.00 | 113 897.00 | 116 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 230.00 | 53 640.00 | 118 590.00 | 172 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
DH Report à nouveau | -12 447.00 | -12 610.00 | | -12 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 456.00 | 162.00 | | -6 456.00 |
DL TOTAL (I) | 18 705.00 | 25 161.00 | | 18 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | 562.00 | | 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 740.00 | 52 484.00 | | 42 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 360.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 558.00 | 33 764.00 | | 17 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 724.00 | 29 909.00 | | 28 724.00 |
EA Autres dettes | | 226.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 108.00 | 9 892.00 | | 10 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 885.00 | 127 196.00 | | 99 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 590.00 | 152 357.00 | | 118 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 838.00 | | 190 838.00 | 190 838.00 |
FG Production vendue services | 158 134.00 | | 158 134.00 | 158 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 972.00 | | 348 972.00 | 348 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -965.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 137.00 | 442 008.00 | | 354 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 592.00 | 441 845.00 | | 360 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 455.00 | 162.00 | | -6 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 265.00 | | | 55 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 319.00 | 851 717.00 | 84 602.00 | 56 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 705.00 | 99 705.00 | | 99 705.00 |