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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563.00 | 3 990.00 | -1 427.00 | 2 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 938.00 | 39 137.00 | 97 801.00 | 136 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 315.00 | 43 127.00 | 109 189.00 | 152 315.00 |
BT Marchandises | 91 543.00 | 552.00 | 90 991.00 | 91 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 853.00 | 5 287.00 | 106 566.00 | 111 853.00 |
BZ Autres créances | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
CF Disponibilités | 333 209.00 | | 333 209.00 | 333 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 983.00 | 5 839.00 | 561 143.00 | 566 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 298.00 | 48 966.00 | 670 332.00 | 719 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
DH Report à nouveau | 252 274.00 | | | 252 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 929.00 | | | 163 929.00 |
DL TOTAL (I) | 453 811.00 | | | 453 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 795.00 | | | 142 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 101.00 | | | 215 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 332.00 | | | 670 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 801.00 | | | 184 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 692 724.00 | | 1 692 724.00 | 1 692 724.00 |
FG Production vendue services | 351 034.00 | | 351 034.00 | 351 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 757.00 | | 2 043 757.00 | 2 043 757.00 |
FM Production stockée | | | 91 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 035.00 | | | -5 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 319.00 | | | 2 159 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 391.00 | | | 1 995 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 929.00 | | | 163 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 793.00 | | 27 379.00 | 128 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 857.00 | 152 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 857.00 | 139 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 525.00 | | 25 833.00 | 116 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 582.00 | | 1 546.00 | 6 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 087.00 | 21 897.00 | 2 857.00 | 24 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | 1 881.00 | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 096.00 | 20 017.00 | 2 857.00 | 22 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 421.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 421.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 552.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 546.00 | 1 651.00 | 1 910.00 | 5 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 546.00 | 2 203.00 | 1 910.00 | 5 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 546.00 | 3 624.00 | 1 910.00 | 5 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 203.00 | 1 910.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 795.00 | 142 795.00 | | 142 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
UX Autres créances clients | 107 490.00 | 107 490.00 | | 107 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VB T. V. A. | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 259.00 | 149 259.00 | | 149 259.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 101.00 | 215 101.00 | | 215 101.00 |