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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 416.00 | 62 089.00 | 1 327.00 | 63 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 415.00 | 62 626.00 | 75 789.00 | 138 415.00 |
BP En cours de production de services | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 544.00 | | 171 544.00 | 171 544.00 |
BZ Autres créances | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 445.00 | | 218 445.00 | 218 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 860.00 | 62 626.00 | 294 234.00 | 356 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 317.00 | | | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 19 794.00 | 17 657.00 | | 19 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 661.00 | 2 138.00 | | 3 661.00 |
DL TOTAL (I) | 71 855.00 | 68 194.00 | | 71 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 581.00 | 20 304.00 | | 8 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | 2 278.00 | | 1 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792.00 | | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 478.00 | 49 334.00 | | 35 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 621.00 | 180 039.00 | | 161 621.00 |
EA Autres dettes | 14 693.00 | 44 621.00 | | 14 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 379.00 | 296 575.00 | | 222 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 234.00 | 364 770.00 | | 294 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 379.00 | 296 575.00 | | 222 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 483.00 | | 447 483.00 | 447 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 483.00 | | 447 483.00 | 447 483.00 |
FM Production stockée | | | -38 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 310.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 949.00 | 6 648.00 | | 4 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 949.00 | 6 648.00 | | 4 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 353.00 | 1 206.00 | | 6 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 353.00 | 1 206.00 | | 6 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 404.00 | 5 442.00 | | -1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 457.00 | 390 155.00 | | 416 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 796.00 | 388 017.00 | | 412 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 661.00 | 2 138.00 | | 3 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 414.00 | | 2.00 | 138 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 537.00 | | | 74 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 416.00 | | | 63 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | 2.00 | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 316.00 | 2 310.00 | | 60 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 779.00 | 2 310.00 | | 59 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 171 544.00 | | | 171 544.00 |
VB T. V. A. | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 840.00 | 194 840.00 | | 194 840.00 |
VW T.V.A. | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 587.00 | 221 587.00 | | 221 587.00 |