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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 545.00 | 1 122.00 | 1 667.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 496.00 | 20 782.00 | 85 714.00 | 106 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 628.00 | 21 327.00 | 161 301.00 | 182 628.00 |
BP En cours de production de services | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 840.00 | | 179 840.00 | 179 840.00 |
BZ Autres créances | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
CF Disponibilités | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 669.00 | | 203 669.00 | 203 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 296.00 | 21 327.00 | 364 970.00 | 386 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 39 322.00 | 23 455.00 | | 39 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 914.00 | 15 867.00 | | 24 914.00 |
DL TOTAL (I) | 112 635.00 | 87 722.00 | | 112 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 303.00 | 21 652.00 | | 120 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 75.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 949.00 | 43 194.00 | | 29 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 800.00 | 116 880.00 | | 79 800.00 |
EA Autres dettes | 21 895.00 | 1 488.00 | | 21 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 334.00 | 183 287.00 | | 252 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 970.00 | 271 009.00 | | 364 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 493.00 | 178 292.00 | | 155 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 853.00 | | 476 853.00 | 476 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 853.00 | | 476 853.00 | 476 853.00 |
FM Production stockée | | | -2 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 472.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450.00 | 3 956.00 | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | 3 956.00 | | 3 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 003.00 | 15 403.00 | | 6 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 781.00 | 15 403.00 | | 9 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 331.00 | -11 447.00 | | -6 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | 4 435.00 | | 6 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 502.00 | 470 369.00 | | 478 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 589.00 | 454 502.00 | | 453 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 914.00 | 15 867.00 | | 24 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 382.00 | | 92 048.00 | 142 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 802.00 | 182 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 537.00 | 75 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 265.00 | 106 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 537.00 | | 1 667.00 | 74 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 381.00 | | 90 380.00 | 67 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464.00 | | 2.00 | 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 879.00 | 5 472.00 | 48 024.00 | 63 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | 545.00 | 537.00 | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 342.00 | 4 927.00 | 47 487.00 | 63 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 179 840.00 | 179 840.00 | | 179 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 912.00 | 23 071.00 | 76 010.00 | 119 912.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 057.00 | 201 057.00 | | 201 057.00 |
VW T.V.A. | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 334.00 | 155 493.00 | 76 010.00 | 252 334.00 |