| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 709.00 | | 151 709.00 | 151 709.00 |
BZ Autres créances | 76 429.00 | | 76 429.00 | 76 429.00 |
CF Disponibilités | 300 147.00 | | 300 147.00 | 300 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 487.00 | | 528 487.00 | 528 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 487.00 | | 528 487.00 | 528 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 178 435.00 | 75 233.00 | | 178 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519.00 | 103 202.00 | | -519.00 |
DL TOTAL (I) | 186 300.00 | 186 819.00 | | 186 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 184.00 | 106 230.00 | | 227 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 869.00 | 168 565.00 | | 101 869.00 |
EA Autres dettes | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 187.00 | 275 122.00 | | 342 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 487.00 | 461 941.00 | | 528 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 187.00 | 275 122.00 | | 342 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 890.00 | 251 519.00 | 945 409.00 | 693 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 890.00 | 251 519.00 | 945 409.00 | 693 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 727.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 729.00 | 1 265 502.00 | | 948 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 248.00 | 1 162 300.00 | | 949 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519.00 | 103 202.00 | | -519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 184.00 | 227 184.00 | | 227 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 729.00 | 54 729.00 | | 54 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 808.00 | 12 806.00 | | 12 808.00 |
UX Autres créances clients | 151 709.00 | | | 151 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | | | 223.00 |
VB T. V. A. | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 340.00 | 228 340.00 | | 228 340.00 |
VW T.V.A. | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 187.00 | 342 187.00 | | 342 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 686.00 | 13 264.00 | | 4 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 180.00 | 33 025.00 | | 34 180.00 |
ST Autres comptes | 20 825.00 | 30 003.00 | | 20 825.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 410 000.00 | 252 000.00 | | 410 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 133.00 | 13 711.00 | | 5 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 961.00 | 182 099.00 | | 154 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 501.00 | 894 957.00 | | 56 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 005.00 | 315 028.00 | | 465 005.00 |