| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
BZ Autres créances | 58 787.00 | | 58 787.00 | 58 787.00 |
CF Disponibilités | 194 730.00 | | 194 730.00 | 194 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 530.00 | | 426 530.00 | 426 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 530.00 | | 426 530.00 | 426 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 183 336.00 | 177 915.00 | | 183 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 578.00 | 5 421.00 | | 36 578.00 |
DL TOTAL (I) | 228 299.00 | 191 721.00 | | 228 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 000.00 | 227 364.00 | | 168 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 904.00 | 87 134.00 | | 29 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 231.00 | 314 935.00 | | 198 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 530.00 | 506 655.00 | | 426 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 231.00 | 314 935.00 | | 198 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 558.00 | 8 512.00 | 160 069.00 | 151 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 558.00 | 8 512.00 | 160 069.00 | 151 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 350.00 | |
GE Autres charges | | | 5 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 071.00 | 480 898.00 | | 160 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 493.00 | 475 477.00 | | 123 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 578.00 | 5 421.00 | | 36 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
VB T. V. A. | 56 998.00 | | | 56 998.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 799.00 | 231 799.00 | | 231 799.00 |
VW T.V.A. | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 231.00 | 198 231.00 | | 198 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | 4 324.00 | | 1 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 490.00 | 32 620.00 | | 30 490.00 |
ST Autres comptes | 7 798.00 | 26 384.00 | | 7 798.00 |
YW Taxe professionnelle | | 36.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 466.00 | 4 360.00 | | 1 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 011.00 | 73 275.00 | | 10 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 957.00 | 6 430.00 | | 15 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 288.00 | 59 004.00 | | 38 288.00 |