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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 513.00 | 18 356.00 | 2 157.00 | 20 513.00 |
040 Immobilisations financières | 52 400.00 | 26 000.00 | 26 400.00 | 52 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 089.00 | 46 532.00 | 28 557.00 | 75 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
072 Créances – Autres | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
084 Disponibilités | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 452.00 | | 49 452.00 | 49 452.00 |
110 Total général Actif | 124 541.00 | 46 532.00 | 78 009.00 | 124 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 233.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
222 Production stockée | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
230 Autres produits | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 769.00 | | | 51 769.00 |
242 Autres charges externes. | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 131.00 | | | 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 131.00 | | | 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 431.00 | | | 431.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 444.00 | | | 51 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 325.00 | | | 325.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 215.00 | | | 74 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 874.00 | | | 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |