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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 513.00 | 19 510.00 | 1 003.00 | 20 513.00 |
040 Immobilisations financières | 166 425.00 | | 166 425.00 | 166 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 114.00 | 21 686.00 | 167 428.00 | 189 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
072 Créances – Autres | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
084 Disponibilités | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
110 Total général Actif | 234 954.00 | 21 686.00 | 213 268.00 | 234 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
222 Production stockée | -3 666.00 | | | -3 666.00 |
230 Autres produits | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
242 Autres charges externes. | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 245.00 | | | 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 577.00 | | | 577.00 |
262 Autres charges | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 776.00 | | | -3 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140 025.00 | | | 140 025.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 025.00 | | | 140 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 149.00 | | | 149.00 |