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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 356.00 | 3 179.00 | 178.00 | 3 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 631.00 | 210 633.00 | 442 998.00 | 653 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 709.00 | 213 811.00 | 447 898.00 | 661 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 165.00 | | 147 165.00 | 147 165.00 |
BZ Autres créances | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
CF Disponibilités | 49 971.00 | | 49 971.00 | 49 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 303.00 | | 234 303.00 | 234 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 012.00 | 213 811.00 | 682 201.00 | 896 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 1 528.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 88 004.00 | 44 330.00 | | 88 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 195.00 | 47 746.00 | | 39 195.00 |
DL TOTAL (I) | 188 799.00 | 149 604.00 | | 188 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 065.00 | 233 133.00 | | 374 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 345.00 | 19 284.00 | | 4 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 140.00 | 18 386.00 | | 33 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 852.00 | 71 250.00 | | 81 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 402.00 | 342 054.00 | | 493 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 201.00 | 491 657.00 | | 682 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 792.00 | 231 374.00 | 859 167.00 | 627 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 792.00 | 231 374.00 | 859 167.00 | 627 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 484.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 10 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 10 000.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 270.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 331.00 | 70.00 | | 7 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 466.00 | 340.00 | | 7 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 534.00 | 9 660.00 | | 19 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | 9 204.00 | | 5 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 175.00 | 799 994.00 | | 913 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 980.00 | 752 249.00 | | 873 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 195.00 | 47 746.00 | | 39 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 831.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 933.00 | | 248 126.00 | 427 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 350.00 | 661 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 350.00 | 656 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 220.00 | | 248 117.00 | 423 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 713.00 | | 9.00 | 4 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 347.00 | 87 484.00 | 7 019.00 | 133 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 347.00 | 87 484.00 | 7 019.00 | 133 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 147 165.00 | | | 147 165.00 |
VB T. V. A. | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VC Groupe et associés | 147.00 | | | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 543.00 | 114 802.00 | 258 741.00 | 373 543.00 |
VI Groupe et associés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 657.00 | | | 100 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 532.00 | 184 332.00 | 4 200.00 | 188 532.00 |
VW T.V.A. | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 402.00 | 234 661.00 | 258 741.00 | 493 402.00 |