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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 761.00 | 429 702.00 | 316 059.00 | 745 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 861.00 | 433 058.00 | 320 803.00 | 753 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 984.00 | | 118 984.00 | 118 984.00 |
BZ Autres créances | 39 031.00 | | 39 031.00 | 39 031.00 |
CF Disponibilités | 58 801.00 | | 58 801.00 | 58 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 174.00 | | 218 174.00 | 218 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 034.00 | 433 058.00 | 538 976.00 | 972 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 138 361.00 | 127 199.00 | | 138 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 153.00 | 11 162.00 | | -9 153.00 |
DL TOTAL (I) | 190 809.00 | 199 961.00 | | 190 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 069.00 | 258 981.00 | | 246 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 696.00 | 5 743.00 | | 7 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 359.00 | 22 542.00 | | 29 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 044.00 | 81 160.00 | | 65 044.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 168.00 | 368 488.00 | | 348 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 976.00 | 568 449.00 | | 538 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 624.00 | 238 362.00 | 903 987.00 | 665 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 624.00 | 238 362.00 | 903 987.00 | 665 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 4.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 229.00 | 4.00 | | 7 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 231.00 | 883 778.00 | | 963 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 383.00 | 872 615.00 | | 972 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 153.00 | 11 162.00 | | -9 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 730.00 | | 99 482.00 | 664 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 351.00 | 753 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 351.00 | 749 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 997.00 | | 99 471.00 | 659 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 733.00 | | 11.00 | 4 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 991.00 | 121 646.00 | 9 580.00 | 320 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 991.00 | 121 646.00 | 9 580.00 | 320 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 118 984.00 | 118 984.00 | | 118 984.00 |
VB T. V. A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 050.00 | 184 230.00 | 61 820.00 | 246 050.00 |
VI Groupe et associés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 266.00 | | | 105 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 573.00 | 159 373.00 | 4 200.00 | 163 573.00 |
VW T.V.A. | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 168.00 | 286 348.00 | 61 820.00 | 348 168.00 |