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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 273 115.00 | 1 378.00 | 271 738.00 | 273 115.00 |
040 Immobilisations financières | 145 434.00 | | 145 434.00 | 145 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 549.00 | 1 378.00 | 417 172.00 | 418 549.00 |
072 Créances – Autres | 909 279.00 | | 909 279.00 | 909 279.00 |
084 Disponibilités | 1 037 239.00 | | 1 037 239.00 | 1 037 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 946 519.00 | | 1 946 519.00 | 1 946 519.00 |
110 Total général Actif | 2 365 068.00 | 1 378.00 | 2 363 690.00 | 2 365 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 044 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 701.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 229 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 363 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 270 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 277 500.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | 39 885.00 | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 003.00 | 317 391.00 | | 36 003.00 |
242 Autres charges externes. | 21 673.00 | 233 956.00 | | 21 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 633.00 | 3 011.00 | | 7 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 299.00 | 33 378.00 | | 36 299.00 |
252 Charges sociales | 28 860.00 | 7 875.00 | | 28 860.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 467.00 | 278 221.00 | | 94 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 464.00 | 39 170.00 | | -58 464.00 |
280 Produits financiers | 152 838.00 | 123 868.00 | | 152 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 881.00 | 1 115.00 | | 881.00 |
294 Charges financières | 2 061.00 | 6 392.00 | | 2 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 239.00 | 45 216.00 | | 23 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 701.00 | 112 545.00 | | 68 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 270 228.00 | | | 270 228.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 277.00 | | | 148 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 270 323.00 | | | 270 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |