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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 334 712.00 | 8 755.00 | 325 957.00 | 334 712.00 |
040 Immobilisations financières | 97 196.00 | | 97 196.00 | 97 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 908.00 | 8 755.00 | 423 153.00 | 431 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 494 147.00 | | 494 147.00 | 494 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 680 057.00 | | 680 057.00 | 680 057.00 |
084 Disponibilités | 733 118.00 | | 733 118.00 | 733 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 911 417.00 | | 1 911 417.00 | 1 911 417.00 |
110 Total général Actif | 2 343 324.00 | 8 755.00 | 2 334 570.00 | 2 343 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 955 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 156.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 177 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 334 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 142.00 | 38 767.00 | | 112 142.00 |
230 Autres produits | 205.00 | 33 914.00 | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 347.00 | 72 680.00 | | 112 347.00 |
242 Autres charges externes. | 85 253.00 | 41 598.00 | | 85 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 651.00 | 4 790.00 | | 5 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 499.00 | 41 998.00 | | 51 499.00 |
252 Charges sociales | 11 238.00 | 10 775.00 | | 11 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 608.00 | 3 153.00 | | 3 608.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 252.00 | 102 316.00 | | 157 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 905.00 | -29 636.00 | | -44 905.00 |
280 Produits financiers | 151 612.00 | 3 454.00 | | 151 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 860.00 | 895.00 | | 860.00 |
294 Charges financières | 2 412.00 | 709.00 | | 2 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 49 637.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 105 156.00 | -75 634.00 | | 105 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 408.00 | | | 428 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |