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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 515.00 | 3 833.00 | 682.00 | 4 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 515.00 | 3 833.00 | 682.00 | 4 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
BZ Autres créances | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 183 186.00 | | 183 186.00 | 183 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 866.00 | | 274 866.00 | 274 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 381.00 | 3 833.00 | 275 548.00 | 279 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 190.00 | 236 190.00 | | 236 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
DH Report à nouveau | -32 772.00 | 30 395.00 | | -32 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 614.00 | -63 167.00 | | 35 614.00 |
DL TOTAL (I) | 258 331.00 | 222 717.00 | | 258 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072.00 | 888.00 | | 2 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | 22 815.00 | | 10 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 880.00 | 4 110.00 | | 3 880.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 1 112.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 217.00 | 29 061.00 | | 17 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 548.00 | 251 778.00 | | 275 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 217.00 | 29 061.00 | | 17 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 604 613.00 | 604 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 604 613.00 | 604 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 042.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 1 996.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 1 996.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -1 996.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 742.00 | 383 324.00 | | 608 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 128.00 | 446 491.00 | | 573 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 614.00 | -63 167.00 | | 35 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326.00 | 1 507.00 | | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326.00 | 1 507.00 | | 2 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
VB T. V. A. | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 926.00 | | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |