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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 640.00 | 4 717.00 | 923.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 640.00 | 4 717.00 | 923.00 | 5 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 184 788.00 | | 184 788.00 | 184 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 134.00 | | 281 134.00 | 281 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 774.00 | 4 717.00 | 282 057.00 | 286 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 190.00 | 236 190.00 | | 176 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
DH Report à nouveau | 2 842.00 | -32 772.00 | | 2 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 385.00 | 35 614.00 | | 42 385.00 |
DL TOTAL (I) | 240 717.00 | 258 331.00 | | 240 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 805.00 | 2 072.00 | | 25 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 481.00 | 10 320.00 | | 11 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 696.00 | 3 880.00 | | 3 696.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 809.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 340.00 | 17 217.00 | | 41 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 057.00 | 275 548.00 | | 282 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 340.00 | 17 217.00 | | 41 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 515.00 | | 1 125.00 | 4 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 515.00 | | 1 125.00 | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 833.00 | 884.00 | | 3 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 833.00 | 884.00 | | 3 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |