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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 896.00 | 43 959.00 | 1 936.00 | 45 896.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 157.00 | 101 648.00 | 24 509.00 | 126 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 189.00 | 193 338.00 | 11 850.00 | 205 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 379.00 | | 88 379.00 | 88 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 062.00 | 338 946.00 | 386 116.00 | 725 062.00 |
BT Marchandises | 631 783.00 | | 631 783.00 | 631 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 821.00 | 147 134.00 | 822 687.00 | 969 821.00 |
BZ Autres créances | 83 492.00 | 5 600.00 | 77 892.00 | 83 492.00 |
CF Disponibilités | 314 127.00 | | 314 127.00 | 314 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 631.00 | 152 734.00 | 1 869 897.00 | 2 022 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 694.00 | 491 680.00 | 2 256 013.00 | 2 747 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 030.00 | | | 78 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549 080.00 | | | -549 080.00 |
DL TOTAL (I) | -137 217.00 | | | -137 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 145.00 | | | 219 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 816.00 | | | 174 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 973.00 | | | 1 619 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 373.00 | | | 263 373.00 |
EA Autres dettes | 73 179.00 | | | 73 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 231.00 | | | 2 393 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 013.00 | | | 2 256 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 873.00 | | | 2 377 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 145.00 | | | 219 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 016 587.00 | 56 741.00 | 6 073 329.00 | 6 016 587.00 |
FG Production vendue services | 120 045.00 | 2 247.00 | 122 293.00 | 120 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 136 633.00 | 58 988.00 | 6 195 622.00 | 6 136 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 711 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 937 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 441.00 | |
GE Autres charges | | | 517 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 243 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 389.00 | | | -5 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 712 155.00 | | | 6 712 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 261 236.00 | | | 7 261 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -549 080.00 | | | -549 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 223.00 | | | 725 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 943.00 | | | 43 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 725.00 | | | 334 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 391.00 | | | 87 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 151.00 | 20 883.00 | 17 088.00 | 335 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 943.00 | 16.00 | | 43 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 208.00 | 20 866.00 | 17 088.00 | 291 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 974.00 | 1 619 974.00 | | 1 619 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 596.00 | 73 180.00 | 166 416.00 | 239 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 145.00 | 219 145.00 | | 219 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 100.00 | 906 356.00 | 258 744.00 | 1 165 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 873.00 | 2 203 057.00 | 174 816.00 | 2 377 873.00 |