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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 896.00 | 45 896.00 | | 45 896.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 974.00 | 113 225.00 | 21 749.00 | 134 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 692.00 | 198 382.00 | 11 310.00 | 209 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 379.00 | | 88 379.00 | 88 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 383.00 | 357 504.00 | 380 879.00 | 738 383.00 |
BT Marchandises | 472 233.00 | | 472 233.00 | 472 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 674.00 | 51 401.00 | 948 273.00 | 999 674.00 |
BZ Autres créances | 78 326.00 | | 78 326.00 | 78 326.00 |
CF Disponibilités | 112 302.00 | | 112 302.00 | 112 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 633.00 | 51 401.00 | 1 619 232.00 | 1 670 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 015.00 | 408 905.00 | 2 000 111.00 | 2 409 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 060.00 | 78 030.00 | | 156 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 972.00 | 300 300.00 | | 171 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | -219 073.00 | 29 708.00 | | -219 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 905.00 | -549 081.00 | | -518 905.00 |
DL TOTAL (I) | -406 121.00 | -137 218.00 | | -406 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 992.00 | 219 145.00 | | 222 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 140.00 | 174 817.00 | | 177 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 088.00 | 1 619 974.00 | | 1 681 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 347.00 | 263 374.00 | | 254 347.00 |
EA Autres dettes | 70 664.00 | 73 180.00 | | 70 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 406 231.00 | 2 393 232.00 | | 2 406 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 111.00 | 2 256 014.00 | | 2 000 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 231.00 | | | 2 398 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 992.00 | 219 145.00 | | 222 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 759 492.00 | |
FG Production vendue services | | | 91 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 850 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 011 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 331 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 463.00 | |
GE Autres charges | | | 134 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 464 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 009.00 | 5 155.00 | | 45 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 856.00 | 234.00 | | 7 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 865.00 | 5 389.00 | | 52 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 865.00 | -5 389.00 | | -52 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 011 460.00 | 6 712 155.00 | | 6 011 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 530 365.00 | 7 261 236.00 | | 6 530 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 905.00 | -549 081.00 | | -518 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 752.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 063.00 | | | 725 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 347.00 | | | 331 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 657.00 | | | 88 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 946.00 | 18 998.00 | 440.00 | 338 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 959.00 | 1 937.00 | | 43 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 987.00 | 17 061.00 | 440.00 | 294 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 088.00 | 1 681 088.00 | | 1 681 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 804.00 | 239 804.00 | | 239 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 379.00 | | | 88 379.00 |
UX Autres créances clients | 999 674.00 | | | 999 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 992.00 | 222 992.00 | | 222 992.00 |
VP Divers | 78 326.00 | | | 78 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 347.00 | 254 347.00 | | 254 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 476.00 | 1 086 097.00 | 88 379.00 | 1 174 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 231.00 | 2 398 231.00 | 8 000.00 | 2 406 231.00 |