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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 400.00 | 1 451.00 | 41 949.00 | 43 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 463.00 | 204.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 846.00 | 7 589.00 | 257.00 | 7 846.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 112.00 | 9 502.00 | 45 610.00 | 55 112.00 |
BP En cours de production de services | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
BZ Autres créances | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 193.00 | | 44 193.00 | 44 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 305.00 | 9 502.00 | 89 803.00 | 99 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
DH Report à nouveau | -51 999.00 | -27 549.00 | | -51 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 326.00 | -24 451.00 | | -2 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 828.00 | 6 155.00 | | 3 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 096.00 | 28 507.00 | | 19 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 253.00 | 32.00 | | 15 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 824.00 | | 3 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 490.00 | 36 082.00 | | 47 490.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 140.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 975.00 | 68 586.00 | | 85 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 803.00 | 74 740.00 | | 89 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 975.00 | 68 586.00 | | 85 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 712.00 | | 25 400.00 | 29 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | 25 400.00 | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 746.00 | 1 756.00 | | 7 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 746.00 | 305.00 | | 7 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VI Groupe et associés | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 318.00 | 32 118.00 | 3 200.00 | 35 318.00 |
VW T.V.A. | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 975.00 | 85 975.00 | | 85 975.00 |