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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 629.00 | 37.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 846.00 | 7 717.00 | 129.00 | 7 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 112.00 | 18 477.00 | 36 635.00 | 55 112.00 |
BP En cours de production de services | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
BZ Autres créances | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 187.00 | | 58 187.00 | 58 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 299.00 | 18 477.00 | 94 822.00 | 113 299.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 400.00 | 10 131.00 | 33 269.00 | 43 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
DH Report à nouveau | -54 326.00 | -51 999.00 | | -54 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 299.00 | -2 326.00 | | -9 299.00 |
DL TOTAL (I) | -5 470.00 | 3 828.00 | | -5 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 892.00 | 19 096.00 | | 2 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | 15 253.00 | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 609.00 | 3 717.00 | | 10 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 886.00 | 47 490.00 | | 85 886.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 293.00 | 85 975.00 | | 100 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 822.00 | 89 803.00 | | 94 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 293.00 | 85 975.00 | | 100 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 112.00 | | | 55 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 502.00 | 8 975.00 | | 9 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 451.00 | 8 680.00 | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 051.00 | 295.00 | | 8 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VI Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 850.00 | 34 650.00 | 3 200.00 | 37 850.00 |
VW T.V.A. | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 293.00 | 100 293.00 | | 100 293.00 |