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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 426.00 | 4 804.00 | 7 622.00 | 12 426.00 |
BT Marchandises | 1 830.00 | 274.00 | 1 555.00 | 1 830.00 |
BZ Autres créances | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CF Disponibilités | 45 636.00 | | 45 636.00 | 45 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 141.00 | 274.00 | 76 866.00 | 77 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 567.00 | 5 078.00 | 84 489.00 | 89 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 83 779.00 | | | 83 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 540.00 | | | -8 540.00 |
DL TOTAL (I) | 83 623.00 | | | 83 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 866.00 | | | 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 489.00 | | | 84 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866.00 | | | 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 540.00 | | | -8 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 488.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488.00 | 12 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 274.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VC Groupe et associés | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 758.00 | | | 758.00 |
ST Autres comptes | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 487.00 | | | 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 487.00 | | | 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 802.00 | | | 7 802.00 |