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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 426.00 | 4 804.00 | 7 622.00 | 12 426.00 |
BT Marchandises | 1 830.00 | 274.00 | 1 555.00 | 1 830.00 |
BZ Autres créances | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CF Disponibilités | 42 815.00 | | 42 815.00 | 42 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 243.00 | 274.00 | 73 969.00 | 74 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 669.00 | 5 078.00 | 81 591.00 | 86 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 75 238.00 | | | 75 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 366.00 | | | -4 366.00 |
DL TOTAL (I) | 79 257.00 | | | 79 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 591.00 | | | 81 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 366.00 | | | -4 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274.00 | 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 443.00 | | | 443.00 |
ST Autres comptes | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 495.00 | | | 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690.00 | | | 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 657.00 | | | 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 929.00 | | | 6 929.00 |