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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 900.00 | 22 448.00 | 1 452.00 | 23 900.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800 984.00 | 1 309 055.00 | 491 928.00 | 1 800 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 235.00 | 149 109.00 | 62 127.00 | 211 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 699.00 | 1 480 612.00 | 629 087.00 | 2 109 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 590.00 | | 84 590.00 | 84 590.00 |
BN En cours de production de biens | 349 414.00 | | 349 414.00 | 349 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 307.00 | | 972 307.00 | 972 307.00 |
BZ Autres créances | 109 143.00 | | 109 143.00 | 109 143.00 |
CF Disponibilités | 151 284.00 | | 151 284.00 | 151 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 113.00 | | 1 685 113.00 | 1 685 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 812.00 | 1 480 612.00 | 2 314 200.00 | 3 794 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 726.00 | | | 390 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 534 295.00 | | | 534 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 709.00 | | | 87 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 729.00 | | | 1 056 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 911.00 | | | 78 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 911.00 | | | 78 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 358.00 | | | 73 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 797.00 | | | 74 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 410.00 | | | 847 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 294.00 | | | 177 294.00 |
EA Autres dettes | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 560.00 | | | 1 178 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 200.00 | | | 2 314 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 095.00 | | | 1 175 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 111 469.00 | | 3 111 469.00 | 3 111 469.00 |
FG Production vendue services | 593 268.00 | | 593 268.00 | 593 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 704 737.00 | | 3 704 737.00 | 3 704 737.00 |
FM Production stockée | | | -11 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 311.00 | |
GE Autres charges | | | 11 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 738.00 | | | -27 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 704 869.00 | | | 3 704 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 160.00 | | | 3 617 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 709.00 | | | 87 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 919.00 | | 10 781.00 | 2 098 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 109 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 012 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 170.00 | | 710.00 | 84 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 149.00 | | 10 071.00 | 2 002 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 333.00 | 130 280.00 | | 1 350 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 899.00 | 1 550.00 | | 20 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 434.00 | 128 730.00 | | 1 329 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 600.00 | 6 311.00 | | 72 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 600.00 | 6 311.00 | | 72 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 410.00 | 847 410.00 | | 847 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 063.00 | 81 063.00 | | 81 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 972 307.00 | | | 972 307.00 |
VB T. V. A. | 105 267.00 | | | 105 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 358.00 | 69 893.00 | 3 465.00 | 73 358.00 |
VI Groupe et associés | 74 797.00 | 74 797.00 | | 74 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 877.00 | | | 190 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 425.00 | 1 099 825.00 | 12 600.00 | 1 112 425.00 |
VW T.V.A. | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 560.00 | 1 175 095.00 | 3 465.00 | 1 178 560.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |