| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 406.00 | 22 941.00 | 16 465.00 | 39 406.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 812 033.00 | 1 412 907.00 | 399 125.00 | 1 812 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 454.00 | 204 253.00 | 26 201.00 | 230 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 500.00 | 1 640 102.00 | 522 397.00 | 2 162 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 688.00 | | 83 688.00 | 83 688.00 |
BN En cours de production de biens | 390 424.00 | | 390 424.00 | 390 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 771.00 | | 844 771.00 | 844 771.00 |
BZ Autres créances | 109 007.00 | | 109 007.00 | 109 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 96 514.00 | | 96 514.00 | 96 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 400.00 | | 1 530 400.00 | 1 530 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 900.00 | 1 640 102.00 | 2 052 797.00 | 3 692 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 725.00 | 390 725.00 | | 390 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 622 003.00 | 534 294.00 | | 622 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 583.00 | 87 708.00 | | -121 583.00 |
DL TOTAL (I) | 935 146.00 | 1 056 729.00 | | 935 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 561.00 | 78 911.00 | | 90 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 561.00 | 78 911.00 | | 90 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 470.00 | 73 357.00 | | 3 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 496.00 | 74 797.00 | | 179 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 756.00 | 847 409.00 | | 639 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 113.00 | 177 293.00 | | 175 113.00 |
EA Autres dettes | 29 130.00 | 5 701.00 | | 29 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 967.00 | 1 178 559.00 | | 1 026 967.00 |
ED (V) | 123.00 | | | 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 797.00 | 2 314 200.00 | | 2 052 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 967.00 | 1 175 094.00 | | 1 026 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 357 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 357 974.00 | |
FM Production stockée | | | 41 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 650.00 | |
GE Autres charges | | | 10 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 798 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | 1 734.00 | | 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 844.00 | 1 734.00 | | 250 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 842.00 | 29 472.00 | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | 29 472.00 | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 002.00 | -27 738.00 | | 249 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 458.00 | 3 704 874.00 | | 3 682 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804 041.00 | 3 617 165.00 | | 3 804 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 583.00 | 87 709.00 | | -121 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 699.00 | | 57 373.00 | 2 109 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 572.00 | 2 162 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 674.00 | 100 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 898.00 | 2 042 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 880.00 | | 16 180.00 | 84 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 219.00 | | 34 167.00 | 2 012 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 7 025.00 | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 612.00 | 125 168.00 | 4 572.00 | 1 480 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 448.00 | 1 166.00 | 674.00 | 22 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 164.00 | 124 002.00 | 3 898.00 | 1 458 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 911.00 | 11 650.00 | | 78 911.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 38 894.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 894.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 78 911.00 | 50 544.00 | | 78 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 756.00 | 639 756.00 | | 639 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 930.00 | 83 930.00 | | 83 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
UX Autres créances clients | 844 771.00 | | | 844 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VB T. V. A. | 99 218.00 | | | 99 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VI Groupe et associés | 179 497.00 | 179 497.00 | | 179 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 877.00 | | | 69 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 245.00 | 959 620.00 | 19 625.00 | 979 245.00 |
VW T.V.A. | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 968.00 | 1 026 968.00 | | 1 026 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |