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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 442.00 | 36 065.00 | 13 377.00 | 49 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 535 488.00 | 3 944 275.00 | 591 214.00 | 4 535 488.00 |
AX Avances et acomptes | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 861 480.00 | 3 980 340.00 | 881 140.00 | 4 861 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 051.00 | | 874 051.00 | 874 051.00 |
BZ Autres créances | 163 034.00 | | 163 034.00 | 163 034.00 |
CF Disponibilités | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 690.00 | | 1 087 690.00 | 1 087 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 949 171.00 | 3 980 340.00 | 1 968 831.00 | 5 949 171.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 169 480.00 | | | 169 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 351.00 | | | 49 351.00 |
DL TOTAL (I) | 455 331.00 | | | 455 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 405.00 | | | 203 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 434.00 | | | 132 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 893.00 | | | 493 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 217.00 | | | 397 217.00 |
EA Autres dettes | 286 551.00 | | | 286 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 500.00 | | | 1 513 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 831.00 | | | 1 968 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 372.00 | | | 1 496 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 163 778.00 | 436 750.00 | 4 600 529.00 | 4 163 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 163 778.00 | 436 750.00 | 4 600 529.00 | 4 163 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 694 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 715 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 745.00 | | | 81 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 074.00 | | | -4 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 790 644.00 | | | 4 790 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 293.00 | | | 4 741 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 351.00 | | | 49 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 919 182.00 | | 67 855.00 | 4 919 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 557.00 | 4 861 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 557.00 | 4 636 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 693 932.00 | | 67 855.00 | 4 693 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 250.00 | | | 225 250.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 760 519.00 | 345 377.00 | 125 557.00 | 3 760 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 760 519.00 | 345 377.00 | 125 557.00 | 3 760 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 893.00 | 493 893.00 | | 493 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 376.00 | 166 376.00 | | 166 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 113.00 | 59 113.00 | | 59 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 551.00 | 286 551.00 | | 286 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
UX Autres créances clients | 874 051.00 | | | 874 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 54 010.00 | | | 54 010.00 |
VC Groupe et associés | 87.00 | | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 272.00 | 176 144.00 | 17 128.00 | 193 272.00 |
VI Groupe et associés | 132 434.00 | 132 434.00 | | 132 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 601.00 | | | 307 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
VP Divers | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 747.00 | | | 76 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 337.00 | 1 042 087.00 | 20 250.00 | 1 062 337.00 |
VW T.V.A. | 148 521.00 | 148 521.00 | | 148 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 500.00 | 1 496 372.00 | 17 128.00 | 1 513 500.00 |