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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 242.00 | 44 844.00 | 28 398.00 | 73 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 830 706.00 | 4 081 835.00 | 1 748 872.00 | 5 830 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 129 198.00 | 4 126 678.00 | 2 002 520.00 | 6 129 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 253.00 | | 963 253.00 | 963 253.00 |
BZ Autres créances | 170 567.00 | | 170 567.00 | 170 567.00 |
CF Disponibilités | 229 993.00 | | 229 993.00 | 229 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 636.00 | | 1 377 636.00 | 1 377 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 506 834.00 | 4 126 678.00 | 3 380 156.00 | 7 506 834.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 218 831.00 | | | 218 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 305.00 | | | 126 305.00 |
DL TOTAL (I) | 581 636.00 | | | 581 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 150.00 | | | 1 438 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 706.00 | | | 294 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 559.00 | | | 295 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 047.00 | | | 471 047.00 |
EA Autres dettes | 299 059.00 | | | 299 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 520.00 | | | 2 798 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 156.00 | | | 3 380 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 695.00 | | | 1 648 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 149 019.00 | 417 059.00 | 4 566 078.00 | 4 149 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 149 019.00 | 417 059.00 | 4 566 078.00 | 4 149 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 674 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 510 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 929.00 | | | 96 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 589.00 | | | -11 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 700 567.00 | | | 4 700 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 574 262.00 | | | 4 574 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 305.00 | | | 126 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 861 480.00 | | 1 638 148.00 | 4 861 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 300.00 | 319 130.00 | 6 129 198.00 | 51 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 300.00 | 319 130.00 | 5 903 948.00 | 51 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 636 230.00 | | 1 638 148.00 | 4 636 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 250.00 | | | 225 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 980 340.00 | 442 710.00 | 296 372.00 | 3 980 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 980 340.00 | 442 710.00 | 296 372.00 | 3 980 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 559.00 | 295 559.00 | | 295 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 768.00 | 171 768.00 | | 171 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 592.00 | 114 592.00 | | 114 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 059.00 | 299 059.00 | | 299 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
UX Autres créances clients | 963 253.00 | | | 963 253.00 |
VB T. V. A. | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438 100.00 | 288 275.00 | 1 149 825.00 | 1 438 100.00 |
VI Groupe et associés | 294 706.00 | 294 706.00 | | 294 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 937.00 | | | 111 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 371.00 | 1 137 121.00 | 20 250.00 | 1 157 371.00 |
VW T.V.A. | 160 231.00 | 160 231.00 | | 160 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 520.00 | 1 648 695.00 | 1 149 825.00 | 2 798 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |