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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AP Constructions | 565 000.00 | 21 423.00 | 543 577.00 | 565 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 745.00 | 84 367.00 | 174 377.00 | 258 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 916.00 | 107 390.00 | 718 525.00 | 825 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 574.00 | 163 612.00 | 69 962.00 | 233 574.00 |
BZ Autres créances | 89 112.00 | 37 920.00 | 51 191.00 | 89 112.00 |
CF Disponibilités | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 494.00 | 201 533.00 | 143 961.00 | 345 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 410.00 | 308 923.00 | 862 487.00 | 1 171 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
DH Report à nouveau | 346 593.00 | 294 630.00 | | 346 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 537.00 | 51 963.00 | | 25 537.00 |
DL TOTAL (I) | 415 390.00 | 389 854.00 | | 415 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 016.00 | 184 262.00 | | 152 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 103.00 | 30 472.00 | | 25 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 419.00 | 187 673.00 | | 230 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 213.00 | 34 742.00 | | 39 213.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 096.00 | 437 492.00 | | 447 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 487.00 | 827 346.00 | | 862 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 415.00 | | 235 415.00 | 235 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 415.00 | | 235 415.00 | 235 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | 19 339.00 | | 6 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 416.00 | 286 973.00 | | 235 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 880.00 | 235 010.00 | | 209 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 537.00 | 51 963.00 | | 25 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 177.00 | | 51 739.00 | 774 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 006.00 | | 51 739.00 | 772 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 283.00 | 30 107.00 | | 77 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 683.00 | 30 107.00 | | 75 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 612.00 | | | 163 612.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 533.00 | | | 201 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 533.00 | | | 201 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 419.00 | 230 419.00 | | 230 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 909.00 | | | 190 909.00 |
VB T. V. A. | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 016.00 | 32 880.00 | 119 136.00 | 152 016.00 |
VI Groupe et associés | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 318.00 | 134 838.00 | 191 480.00 | 326 318.00 |
VW T.V.A. | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 096.00 | 327 960.00 | 119 136.00 | 447 096.00 |