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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AN Terrains | 81 884.00 | | 81 884.00 | 81 884.00 |
AP Constructions | 483 116.00 | 30 396.00 | 452 720.00 | 483 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 950.00 | 95 422.00 | 168 529.00 | 263 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 512.00 | 127 418.00 | 704 094.00 | 831 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 852.00 | 14 126.00 | 63 726.00 | 77 852.00 |
BZ Autres créances | 46 904.00 | | 46 904.00 | 46 904.00 |
CF Disponibilités | 70 799.00 | | 70 799.00 | 70 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 149.00 | 14 126.00 | 184 023.00 | 198 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 661.00 | 141 544.00 | 888 117.00 | 1 029 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
DH Report à nouveau | 372 130.00 | 346 593.00 | | 372 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 635.00 | 25 537.00 | | 43 635.00 |
DL TOTAL (I) | 459 026.00 | 415 390.00 | | 459 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 245.00 | 152 016.00 | | 119 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | 25 103.00 | | 1 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 110.00 | 230 419.00 | | 257 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 726.00 | 39 213.00 | | 25 726.00 |
EA Autres dettes | | 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 091.00 | 447 096.00 | | 429 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 117.00 | 862 487.00 | | 888 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 223.00 | | 171 223.00 | 171 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 223.00 | | 171 223.00 | 171 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 638.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 126.00 | |
GE Autres charges | | | 202 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 890.00 | 6 211.00 | | 10 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 861.00 | 235 416.00 | | 385 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 226.00 | 209 880.00 | | 342 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 635.00 | 25 537.00 | | 43 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 916.00 | | 87 480.00 | 825 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 884.00 | 831 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 884.00 | 828 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 745.00 | | 87 090.00 | 823 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | 390.00 | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 390.00 | 23 132.00 | 3 105.00 | 107 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 790.00 | 23 132.00 | 3 105.00 | 105 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 612.00 | 14 126.00 | 163 612.00 | 163 612.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 533.00 | 14 126.00 | 201 533.00 | 201 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 533.00 | 14 126.00 | 201 533.00 | 201 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 110.00 | 257 110.00 | | 257 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
UX Autres créances clients | 60 901.00 | | | 60 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
VB T. V. A. | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 245.00 | 33 428.00 | 85 817.00 | 119 245.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 311.00 | 110 399.00 | 17 912.00 | 128 311.00 |
VW T.V.A. | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 214.00 | 317 019.00 | 86 195.00 | 403 214.00 |