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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 366.00 | 4 595.00 | 18 771.00 | 23 366.00 |
AH Fonds commercial | 94 566.00 | | 94 566.00 | 94 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 293.00 | 73 778.00 | 17 515.00 | 91 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 056.00 | 78 373.00 | 132 683.00 | 211 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
BZ Autres créances | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 163 181.00 | | 163 181.00 | 163 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 101.00 | | 292 101.00 | 292 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 157.00 | 78 373.00 | 424 784.00 | 503 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 84 097.00 | 92 263.00 | | 84 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 338.00 | -8 166.00 | | 46 338.00 |
DL TOTAL (I) | 140 335.00 | 93 997.00 | | 140 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 726.00 | 91 270.00 | | 62 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 936.00 | 4 987.00 | | 8 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 137.00 | 38 255.00 | | 40 137.00 |
EA Autres dettes | 172 650.00 | 189 825.00 | | 172 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 449.00 | 324 336.00 | | 284 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 784.00 | 418 333.00 | | 424 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 613.00 | 261 610.00 | | 238 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 708.00 | | 521 708.00 | 521 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 708.00 | | 521 708.00 | 521 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 408.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 957.00 | |
GE Autres charges | | | 33 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 322.00 | 17 358.00 | | 16 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 423.00 | 27 260.00 | | 33 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 023.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 841.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 906.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 834.00 | -7 528.00 | | -6 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 951.00 | 473 114.00 | | 527 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 613.00 | 481 279.00 | | 481 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 338.00 | -8 166.00 | | 46 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 056.00 | | | 211 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 933.00 | | | 117 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 293.00 | | | 91 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 416.00 | 7 957.00 | | 70 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | 570.00 | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 391.00 | 7 387.00 | | 66 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 650.00 | 172 650.00 | | 172 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | | | 978.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 726.00 | 16 891.00 | 45 835.00 | 62 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
VW T.V.A. | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 449.00 | 238 613.00 | 45 835.00 | 284 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 366.00 | 6 979.00 | | 8 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 353.00 | 44 521.00 | | 60 353.00 |
ST Autres comptes | 78 061.00 | 97 990.00 | | 78 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 345.00 | 41 819.00 | | 37 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 761.00 | 8 968.00 | | 4 761.00 |
YT Sous‐traitance | 1 342.00 | 747.00 | | 1 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | 959.00 | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 339.00 | 7 938.00 | | 9 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 972.00 | 89 878.00 | | 107 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 755.00 | 27 926.00 | | 29 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 980.00 | 185 077.00 | | 182 980.00 |