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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 366.00 | 5 126.00 | 18 241.00 | 23 366.00 |
AH Fonds commercial | 94 566.00 | | 94 566.00 | 94 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 674.00 | 61 128.00 | 38 545.00 | 99 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 437.00 | 66 254.00 | 153 183.00 | 219 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 736.00 | | 40 736.00 | 40 736.00 |
BZ Autres créances | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 206 357.00 | | 206 357.00 | 206 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 984.00 | | 360 984.00 | 360 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 421.00 | 66 254.00 | 514 167.00 | 580 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 130 435.00 | 84 097.00 | | 130 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 080.00 | 46 338.00 | | 4 080.00 |
DL TOTAL (I) | 144 415.00 | 140 335.00 | | 144 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 585.00 | 62 726.00 | | 67 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 8 936.00 | | 9 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 852.00 | 40 137.00 | | 50 852.00 |
EA Autres dettes | 241 955.00 | 172 650.00 | | 241 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 752.00 | 284 449.00 | | 369 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 167.00 | 424 784.00 | | 514 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 998.00 | 238 613.00 | | 326 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 070.00 | | 530 070.00 | 530 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 070.00 | | 530 070.00 | 530 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 986.00 | |
GE Autres charges | | | 35 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 520.00 | 16 322.00 | | 28 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 332.00 | 33 423.00 | | 35 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 830.00 | -6 834.00 | | -10 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 222.00 | 527 951.00 | | 545 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 142.00 | 481 613.00 | | 541 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 080.00 | 46 338.00 | | 4 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 056.00 | | 33 308.00 | 211 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 927.00 | 219 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 927.00 | 99 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 933.00 | | | 117 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 293.00 | | 33 308.00 | 91 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 373.00 | 7 986.00 | 20 106.00 | 78 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | 531.00 | | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 778.00 | 7 456.00 | 20 106.00 | 73 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 955.00 | 241 955.00 | | 241 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | | | 608.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 749.00 | 7 778.00 | 13 971.00 | 21 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 835.00 | 17 052.00 | 28 783.00 | 45 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 457.00 | 56 457.00 | | 56 457.00 |
VW T.V.A. | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 752.00 | 326 998.00 | 42 754.00 | 369 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 323.00 | 8 366.00 | | 10 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 974.00 | 60 353.00 | | 59 974.00 |
ST Autres comptes | 85 463.00 | 78 061.00 | | 85 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 859.00 | 37 345.00 | | 36 859.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 761.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 370.00 | 1 342.00 | | 1 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 880.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | 973.00 | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 479.00 | 9 339.00 | | 11 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 488.00 | 107 972.00 | | 100 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 511.00 | 29 755.00 | | 30 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 667.00 | 182 980.00 | | 183 667.00 |