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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 987.00 | 28 690.00 | 73 297.00 | 101 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 476.00 | 32 964.00 | 83 512.00 | 116 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 803.00 | 8 177.00 | 148 627.00 | 156 803.00 |
BZ Autres créances | 461 074.00 | | 461 074.00 | 461 074.00 |
CF Disponibilités | 1 103 740.00 | | 1 103 740.00 | 1 103 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 976.00 | 8 177.00 | 1 717 799.00 | 1 725 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 451.00 | 41 141.00 | 1 801 311.00 | 1 842 451.00 |
CU Autres participations | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 272.00 | 193 684.00 | | 192 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 985.00 | 98 588.00 | | -24 985.00 |
DL TOTAL (I) | 178 286.00 | 303 272.00 | | 178 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 910.00 | 51 876.00 | | 41 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 456.00 | 179 631.00 | | 419 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 389.00 | 222 050.00 | | 171 389.00 |
EA Autres dettes | 990 270.00 | 939 623.00 | | 990 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 024.00 | 1 393 179.00 | | 1 623 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 311.00 | 1 696 451.00 | | 1 801 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 074.00 | | 7 401.00 | 109 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 586.00 | | 7 401.00 | 94 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 201.00 | 12 763.00 | | 20 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | 378.00 | | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 305.00 | 12 385.00 | | 16 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 637.00 | 2 540.00 | | 5 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 637.00 | 2 540.00 | | 5 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 637.00 | 2 540.00 | | 5 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 456.00 | 419 456.00 | | 419 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 812.00 | 75 812.00 | | 75 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990 270.00 | 990 270.00 | | 990 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
UX Autres créances clients | 150 707.00 | | | 150 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VB T. V. A. | 75 238.00 | | | 75 238.00 |
VC Groupe et associés | 325 592.00 | | | 325 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 910.00 | 9 172.00 | 32 738.00 | 41 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 501.00 | | | 58 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 913.00 | 616 139.00 | 12 774.00 | 628 913.00 |
VW T.V.A. | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 024.00 | 1 590 286.00 | 32 738.00 | 1 623 024.00 |