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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 987.00 | 39 159.00 | 62 828.00 | 101 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 476.00 | 43 433.00 | 73 042.00 | 116 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 583.00 | 8 050.00 | 129 533.00 | 137 583.00 |
BZ Autres créances | 117 365.00 | | 117 365.00 | 117 365.00 |
CF Disponibilités | 947 584.00 | | 947 584.00 | 947 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 061.00 | 8 050.00 | 1 199 011.00 | 1 207 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 536.00 | 51 483.00 | 1 272 053.00 | 1 323 536.00 |
CU Autres participations | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 272.00 | 192 272.00 | | 192 272.00 |
DH Report à nouveau | -24 985.00 | | | -24 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 850.00 | -24 985.00 | | 28 850.00 |
DL TOTAL (I) | 207 136.00 | 178 286.00 | | 207 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 304.00 | 41 910.00 | | 33 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 308.00 | 419 456.00 | | 142 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 949.00 | 171 389.00 | | 107 949.00 |
EA Autres dettes | 781 356.00 | 990 270.00 | | 781 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 917.00 | 1 623 024.00 | | 1 064 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 053.00 | 1 801 311.00 | | 1 272 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 475.00 | | | 116 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 987.00 | | | 101 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 690.00 | 10 469.00 | | 28 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 177.00 | 6 550.00 | 6 677.00 | 8 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 177.00 | 6 550.00 | 6 677.00 | 8 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 177.00 | 6 550.00 | 6 677.00 | 8 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 308.00 | 142 308.00 | | 142 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 940.00 | 52 940.00 | | 52 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 356.00 | 781 356.00 | | 781 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
UX Autres créances clients | 127 923.00 | | | 127 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VB T. V. A. | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
VC Groupe et associés | 71 921.00 | | | 71 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 727.00 | 9 404.00 | 23 323.00 | 32 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 155.00 | 249 817.00 | 16 338.00 | 266 155.00 |
VW T.V.A. | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 917.00 | 1 041 594.00 | 23 323.00 | 1 064 917.00 |