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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 271.00 | 38 505.00 | 766.00 | 39 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 401.00 | 222 401.00 | | 222 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 373.00 | 260 906.00 | 5 466.00 | 266 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BZ Autres créances | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CF Disponibilités | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 947.00 | 260 906.00 | 41 040.00 | 301 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 90 945.00 | | | 90 945.00 |
DH Report à nouveau | -210 460.00 | | | -210 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 072.00 | | | -18 072.00 |
DL TOTAL (I) | -99 856.00 | | | -99 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 675.00 | | | 59 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
EA Autres dettes | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 897.00 | | | 140 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 897.00 | | | 140 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 430.00 | | 307 430.00 | 307 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 430.00 | | 307 430.00 | 307 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 794.00 | | | 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 016.00 | | | 314 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 088.00 | | | 332 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 072.00 | | | -18 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 353.00 | | 1 020.00 | 265 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 653.00 | | 1 020.00 | 260 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 653.00 | 253.00 | | 260 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 653.00 | 253.00 | | 260 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VI Groupe et associés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VP Divers | 513.00 | | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 613.00 | 16 913.00 | 4 700.00 | 21 613.00 |
VW T.V.A. | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 897.00 | 140 897.00 | | 140 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
ST Autres comptes | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 688.00 | | | 58 688.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 822.00 | | | 107 822.00 |