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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 807.00 | 39 160.00 | 647.00 | 39 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 612.00 | 222 555.00 | 1 057.00 | 223 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 120.00 | 261 716.00 | 6 404.00 | 268 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BZ Autres créances | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
CF Disponibilités | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 506.00 | 261 716.00 | 39 790.00 | 301 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 90 945.00 | | | 90 945.00 |
DH Report à nouveau | -215 215.00 | | | -215 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 410.00 | | | -3 410.00 |
DL TOTAL (I) | -89 949.00 | | | -89 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
EA Autres dettes | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 740.00 | | | 129 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 593.00 | | | 46 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 357.00 | | 246 357.00 | 246 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 357.00 | | 246 357.00 | 246 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | | | -562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 100.00 | | | 250 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 510.00 | | | 253 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 410.00 | | | -3 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 373.00 | | 1 747.00 | 266 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 673.00 | | 1 747.00 | 261 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 448.00 | 267.00 | | 261 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 448.00 | 267.00 | | 261 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 797.00 | 16 160.00 | 25 637.00 | 41 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 849.00 | | 55 849.00 | 55 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VC Groupe et associés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VI Groupe et associés | 7 344.00 | 5 684.00 | 1 660.00 | 7 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 267.00 | 14 567.00 | 4 700.00 | 19 267.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 740.00 | 46 593.00 | 83 146.00 | 129 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
ST Autres comptes | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 294.00 | | | 59 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 392.00 | | | 95 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |