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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 843.00 | 92 141.00 | 9 703.00 | 101 843.00 |
040 Immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 519.00 | 92 499.00 | 22 020.00 | 114 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 861.00 | 13 748.00 | 61 113.00 | 74 861.00 |
072 Créances – Autres | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
084 Disponibilités | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 916.00 | 13 748.00 | 110 168.00 | 123 916.00 |
110 Total général Actif | 238 435.00 | 106 247.00 | 132 188.00 | 238 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 665.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 393.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 572 637.00 | 565 145.00 | | 572 637.00 |
222 Production stockée | -10 500.00 | -400.00 | | -10 500.00 |
230 Autres produits | 14 706.00 | 12 902.00 | | 14 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 842.00 | 577 647.00 | | 576 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 271.00 | 115 556.00 | | 135 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | 1 610.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 103 653.00 | 130 818.00 | | 103 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 301.00 | 5 295.00 | | 4 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 978.00 | 212 795.00 | | 214 978.00 |
252 Charges sociales | 127 998.00 | 126 279.00 | | 127 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 001.00 | 1 929.00 | | 3 001.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 279.00 | 866.00 | | 3 279.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 086.00 | 595 157.00 | | 593 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 244.00 | -17 510.00 | | -16 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 1 957.00 | 2 190.00 | | 1 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 377.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 178.00 | -18 877.00 | | -18 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 965.00 | | | 111 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 601.00 | | | 64 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 647.00 | | | 83 647.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |