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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 545.00 | 32 370.00 | 1 175.00 | 33 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 299.00 | 65 443.00 | 2 855.00 | 68 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 519.00 | 98 172.00 | 16 347.00 | 114 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 064.00 | 19 162.00 | 193 902.00 | 213 064.00 |
BZ Autres créances | 91 951.00 | | 91 951.00 | 91 951.00 |
CF Disponibilités | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 295.00 | 19 162.00 | 297 133.00 | 316 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 814.00 | 117 335.00 | 313 480.00 | 430 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
DH Report à nouveau | -26 292.00 | -35 410.00 | | -26 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 464.00 | 9 118.00 | | 48 464.00 |
DL TOTAL (I) | 80 373.00 | 31 909.00 | | 80 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 892.00 | 9 615.00 | | 2 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 971.00 | 45 818.00 | | 61 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 718.00 | 41 897.00 | | 24 718.00 |
EA Autres dettes | 132 527.00 | 2 748.00 | | 132 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 107.00 | 111 077.00 | | 233 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 480.00 | 142 986.00 | | 313 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 107.00 | 110 030.00 | | 233 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 519.00 | | | 114 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 843.00 | | | 101 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 172.00 | | | 98 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 814.00 | | | 97 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 971.00 | 61 971.00 | | 61 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 527.00 | 132 527.00 | | 132 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
UX Autres créances clients | 192 510.00 | 192 510.00 | | 192 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 932.00 | 60 932.00 | | 60 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VB T. V. A. | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VI Groupe et associés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 886.00 | | | 74 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 582.00 | | | 81 582.00 |
VP Divers | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 322.00 | 311 322.00 | | 311 322.00 |
VW T.V.A. | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 107.00 | 233 107.00 | | 233 107.00 |