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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 962.00 | 19 184.00 | 778.00 | 19 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 333.00 | 145 570.00 | 2 763.00 | 148 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 008.00 | 164 754.00 | 14 254.00 | 179 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 630.00 | | 107 630.00 | 107 630.00 |
BZ Autres créances | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
CF Disponibilités | 223 097.00 | | 223 097.00 | 223 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 020.00 | | 366 020.00 | 366 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 027.00 | 164 754.00 | 380 273.00 | 545 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 331.00 | 73 693.00 | | 1 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 231.00 | 4 637.00 | | 5 231.00 |
DL TOTAL (I) | 61 562.00 | 133 331.00 | | 61 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 030.00 | 38 683.00 | | 165 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 165.00 | 33 184.00 | | 39 165.00 |
EA Autres dettes | 37 517.00 | 43 977.00 | | 37 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 711.00 | 115 845.00 | | 318 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 273.00 | 249 175.00 | | 380 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 711.00 | 115 845.00 | | 318 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
FG Production vendue services | 467 932.00 | | 467 932.00 | 467 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 193.00 | | 500 193.00 | 500 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 392.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284.00 | 969.00 | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 635.00 | 506 790.00 | | 500 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 403.00 | 502 153.00 | | 495 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 231.00 | 4 637.00 | | 5 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 008.00 | | | 179 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 295.00 | | | 168 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 362.00 | 3 392.00 | | 161 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 362.00 | 3 392.00 | | 161 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 030.00 | 165 030.00 | | 165 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
UX Autres créances clients | 107 630.00 | | | 107 630.00 |
VI Groupe et associés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 362.00 | 139 362.00 | | 139 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 711.00 | 318 711.00 | | 318 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 683.00 | 11 281.00 | | 10 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72.00 | 817.00 | | 72.00 |
ST Autres comptes | 27 131.00 | 26 199.00 | | 27 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 462.00 | 89 011.00 | | 90 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 164 382.00 | 165 610.00 | | 164 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 466.00 | 4 806.00 | | 5 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 149.00 | 16 087.00 | | 16 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 047.00 | 281 638.00 | | 282 047.00 |