| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 962.00 | 19 184.00 | 778.00 | 19 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 333.00 | 146 956.00 | 1 377.00 | 148 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 008.00 | 166 140.00 | 12 868.00 | 179 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 553.00 | | 148 553.00 | 148 553.00 |
BZ Autres créances | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
CF Disponibilités | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 563.00 | | 206 563.00 | 206 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 571.00 | 166 140.00 | 219 431.00 | 385 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 562.00 | 1 331.00 | | 6 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 272.00 | 5 231.00 | | 2 272.00 |
DL TOTAL (I) | 63 834.00 | 61 562.00 | | 63 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 057.00 | 165 030.00 | | 100 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 716.00 | 39 165.00 | | 33 716.00 |
EA Autres dettes | 21 824.00 | 37 517.00 | | 21 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 596.00 | 318 711.00 | | 155 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 431.00 | 380 273.00 | | 219 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 596.00 | 318 711.00 | | 155 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
FG Production vendue services | 393 468.00 | | 393 468.00 | 393 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 645.00 | | 417 645.00 | 417 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 386.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 713.00 | 500 635.00 | | 419 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 441.00 | 495 403.00 | | 417 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 272.00 | 5 231.00 | | 2 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 008.00 | | | 179 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 295.00 | | | 168 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 754.00 | 1 386.00 | | 164 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 754.00 | 1 386.00 | | 164 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 057.00 | 100 057.00 | | 100 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
UX Autres créances clients | 148 553.00 | | | 148 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 080.00 | 184 080.00 | | 184 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 596.00 | 155 596.00 | | 155 596.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 201.00 | 10 683.00 | | 10 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 769.00 | 72.00 | | 769.00 |
ST Autres comptes | 30 709.00 | 27 131.00 | | 30 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 291.00 | 90 462.00 | | 88 291.00 |
YT Sous‐traitance | 100 914.00 | 164 382.00 | | 100 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 141.00 | 5 466.00 | | 5 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 342.00 | 16 149.00 | | 15 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5.00 | | | 5.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 683.00 | 282 047.00 | | 220 683.00 |