| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 281.00 | 21 848.00 | 433.00 | 22 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 185.00 | 26 734.00 | 2 450.00 | 29 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BZ Autres créances | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CF Disponibilités | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 624.00 | 26 734.00 | 36 890.00 | 63 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 329.00 | -4 247.00 | | -3 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 665.00 | 917.00 | | 6 665.00 |
DL TOTAL (I) | 12 136.00 | 5 471.00 | | 12 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 005.00 | 3 073.00 | | 4 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 587.00 | 3 047.00 | | 14 587.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 754.00 | 6 120.00 | | 24 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 890.00 | 11 591.00 | | 36 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 754.00 | 6 120.00 | | 24 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 121.00 | | 102 121.00 | 102 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 121.00 | | 102 121.00 | 102 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 600.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 746.00 | 6 014.00 | | 17 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | 303.00 | | -45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -45.00 | 303.00 | | -45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | -235.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 145.00 | 43 908.00 | | 102 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 479.00 | 42 990.00 | | 95 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 665.00 | 917.00 | | 6 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 346.00 | | 548.00 | 29 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709.00 | 29 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709.00 | 27 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 336.00 | | 540.00 | 27 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 8.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 184.00 | 259.00 | 709.00 | 27 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 184.00 | 259.00 | 709.00 | 27 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | | | 593.00 |
VI Groupe et associés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 527.00 | 336.00 | | 6 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 683.00 | 3 829.00 | | 2 683.00 |
ST Autres comptes | 10 964.00 | 11 320.00 | | 10 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YT Sous‐traitance | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | 578.00 | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 116.00 | 914.00 | | 7 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 419.00 | 1 881.00 | | 7 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 703.00 | 3 846.00 | | 4 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 808.00 | 15 149.00 | | 19 808.00 |