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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 168.00 | 26 842.00 | 325.00 | 27 168.00 |
040 Immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 191.00 | 26 842.00 | 2 348.00 | 29 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
110 Total général Actif | 41 182.00 | 26 842.00 | 14 340.00 | 41 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 984.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 276.00 | 102 121.00 | | 91 276.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 280.00 | 102 136.00 | | 91 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 031.00 | 14 178.00 | | 21 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 57.00 | -84.00 | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 27 994.00 | 19 808.00 | | 27 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | 7 116.00 | | 2 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
252 Charges sociales | 12 784.00 | 17 746.00 | | 12 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 108.00 | 259.00 | | 108.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 101 084.00 | 95 524.00 | | 101 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 804.00 | 6 611.00 | | -9 804.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 9.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | -45.00 | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 151.00 | 6 665.00 | | -10 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 431.00 | | | 7 431.00 |