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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AH Fonds commercial | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 037.00 | 33 551.00 | 486.00 | 34 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 673.00 | 32 335.00 | 11 337.00 | 43 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 997.00 | 66 206.00 | 38 791.00 | 104 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 617.00 | | 63 617.00 | 63 617.00 |
BP En cours de production de services | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 497.00 | | 662 497.00 | 662 497.00 |
BZ Autres créances | 274 376.00 | | 274 376.00 | 274 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 375.00 | | 1 021 375.00 | 1 021 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 372.00 | 66 206.00 | 1 060 166.00 | 1 126 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 240.00 | | | 200 240.00 |
DG Autres réserves | 56 476.00 | | | 56 476.00 |
DH Report à nouveau | 68 247.00 | | | 68 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
DL TOTAL (I) | 338 277.00 | | | 338 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 582.00 | | | 44 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 222.00 | | | 260 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 541.00 | | | 309 541.00 |
EA Autres dettes | 106 565.00 | | | 106 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 888.00 | | | 721 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 166.00 | | | 1 060 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 888.00 | | | 721 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 582.00 | | | 44 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 748.00 | | 936 748.00 | 936 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 748.00 | | 936 748.00 | 936 748.00 |
FM Production stockée | | | 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 573.00 | |
GE Autres charges | | | 8 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 470.00 | | | -6 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 025.00 | | | 1 021 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 711.00 | | | 1 007 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 193.00 | | 2 019.00 | 105 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 216.00 | 104 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 216.00 | 77 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 812.00 | | 3 113.00 | 76 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 917.00 | | -1 094.00 | 5 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 439.00 | 5 743.00 | 1 976.00 | 62 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 119.00 | 5 743.00 | 1 976.00 | 62 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 222.00 | 260 222.00 | | 260 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 157.00 | 196 157.00 | | 196 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 565.00 | 106 565.00 | | 106 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UX Autres créances clients | 662 497.00 | | | 662 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | | | 922.00 |
VB T. V. A. | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VC Groupe et associés | 80 232.00 | | | 80 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 582.00 | 44 582.00 | | 44 582.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 394.00 | | | 178 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 702.00 | 946 702.00 | | 946 702.00 |
VW T.V.A. | 85 569.00 | 85 569.00 | | 85 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 888.00 | 721 888.00 | | 721 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 522.00 | 9 552.00 | | 7 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 138.00 | 74 775.00 | | 1 138.00 |
ST Autres comptes | 87 323.00 | 74 301.00 | | 87 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 651.00 | 66 745.00 | | 61 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 365 746.00 | 487 917.00 | | 365 746.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 028.00 | 4 697.00 | | 9 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 522.00 | 9 552.00 | | 7 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 974.00 | 438 604.00 | | 224 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 862.00 | 113 177.00 | | 68 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 887.00 | 708 435.00 | | 524 887.00 |