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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AH Fonds commercial | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 037.00 | 33 794.00 | 243.00 | 34 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 673.00 | 38 104.00 | 5 569.00 | 43 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 997.00 | 72 218.00 | 32 779.00 | 104 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BP En cours de production de services | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 104.00 | | 448 104.00 | 448 104.00 |
BZ Autres créances | 209 225.00 | | 209 225.00 | 209 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 932.00 | | 712 932.00 | 712 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 929.00 | 72 218.00 | 745 711.00 | 817 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 240.00 | 200 240.00 | | 200 240.00 |
DG Autres réserves | 69 790.00 | 56 476.00 | | 69 790.00 |
DH Report à nouveau | 68 247.00 | 68 247.00 | | 68 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 575.00 | 13 314.00 | | -363 575.00 |
DL TOTAL (I) | -25 298.00 | 338 277.00 | | -25 298.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 519.00 | 44 582.00 | | 94 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 977.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 572.00 | 260 222.00 | | 140 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 026.00 | 309 541.00 | | 461 026.00 |
EA Autres dettes | 24 583.00 | 106 565.00 | | 24 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 009.00 | 721 888.00 | | 771 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 711.00 | 1 060 166.00 | | 745 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 009.00 | 721 888.00 | | 771 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 519.00 | 44 582.00 | | 94 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 309.00 | | 619 309.00 | 619 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 309.00 | | 619 309.00 | 619 309.00 |
FM Production stockée | | | 23 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 012.00 | |
GE Autres charges | | | 17 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 904.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 065.00 | 23 239.00 | | 3 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 065.00 | 23 239.00 | | 3 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 8 033.00 | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 8 273.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 336.00 | 14 966.00 | | 2 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 396.00 | -6 470.00 | | -9 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 913.00 | 1 021 025.00 | | 646 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 488.00 | 1 007 711.00 | | 1 010 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 575.00 | 13 314.00 | | -363 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 549.00 | 4 317.00 | | 2 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 997.00 | | 1 500.00 | 104 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 104 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 709.00 | | | 77 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 822.00 | | 1 500.00 | 4 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 206.00 | 6 012.00 | | 66 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 886.00 | 6 012.00 | | 65 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 572.00 | 140 572.00 | | 140 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 544.00 | 327 544.00 | | 327 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UX Autres créances clients | 448 104.00 | | | 448 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | | | 922.00 |
VB T. V. A. | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VC Groupe et associés | 78 484.00 | | | 78 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 519.00 | 94 519.00 | | 94 519.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 714.00 | | | 112 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 377.00 | 667 377.00 | | 667 377.00 |
VW T.V.A. | 110 415.00 | 110 415.00 | | 110 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 009.00 | 771 009.00 | | 771 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 219.00 | 7 522.00 | | 8 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 473.00 | 1 138.00 | | 14 473.00 |
ST Autres comptes | 75 615.00 | 87 323.00 | | 75 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 588.00 | 61 651.00 | | 47 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YT Sous‐traitance | 245 811.00 | 365 746.00 | | 245 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 082.00 | 9 028.00 | | 6 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 219.00 | 7 522.00 | | 8 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 869.00 | 224 974.00 | | 119 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 811.00 | 68 862.00 | | 68 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 241.00 | 524 887.00 | | 397 241.00 |