| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 185 241.00 | 50 241.00 | 135 000.00 | 185 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 729.00 | 20 176.00 | 1 552.00 | 21 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 588.00 | 100 617.00 | 34 971.00 | 135 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 516.00 | 171 035.00 | 279 482.00 | 450 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 322.00 | 10 837.00 | 93 485.00 | 104 322.00 |
BZ Autres créances | 653 369.00 | | 653 369.00 | 653 369.00 |
CF Disponibilités | 123 082.00 | | 123 082.00 | 123 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 773.00 | 10 837.00 | 869 936.00 | 880 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 290.00 | 181 872.00 | 1 149 418.00 | 1 331 290.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 87 009.00 | | 87 009.00 | 87 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 264.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 883 297.00 | 720 003.00 | | 883 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 061.00 | 168 030.00 | | -14 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 237.00 | 1 103 297.00 | | 1 089 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 237.00 | 36 457.00 | | 22 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298.00 | 3 226.00 | | 3 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 052.00 | 110 437.00 | | 8 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 786.00 | 142 782.00 | | 15 786.00 |
EA Autres dettes | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 181.00 | 294 401.00 | | 60 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 418.00 | 1 397 699.00 | | 1 149 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 463 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 463 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 720.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 951.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 703.00 | -951.00 | | 1 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 397.00 | 1 003 705.00 | | 470 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 458.00 | 835 675.00 | | 484 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 061.00 | 168 030.00 | | -14 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 507.00 | | 4 009.00 | 446 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 558.00 | | | 362 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 950.00 | | 4 009.00 | 83 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 315.00 | 28 720.00 | | 142 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 315.00 | 28 720.00 | | 142 315.00 |