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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 185 241.00 | 59 241.00 | 126 000.00 | 185 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 729.00 | 21 175.00 | 553.00 | 21 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 588.00 | 114 522.00 | 21 066.00 | 135 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 037.00 | | 87 037.00 | 87 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 545.00 | 194 939.00 | 255 606.00 | 450 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 044.00 | 31 720.00 | 173 324.00 | 205 044.00 |
BZ Autres créances | 584 622.00 | | 584 622.00 | 584 622.00 |
CF Disponibilités | 209 868.00 | | 209 868.00 | 209 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 534.00 | 31 720.00 | 967 814.00 | 999 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 079.00 | 226 658.00 | 1 223 420.00 | 1 450 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 883 297.00 | 883 297.00 | | 883 297.00 |
DH Report à nouveau | -14 061.00 | | | -14 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 538.00 | -14 061.00 | | 40 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 775.00 | 1 089 237.00 | | 1 129 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 457.00 | 22 237.00 | | 13 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531.00 | 3 298.00 | | 3 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 689.00 | 8 052.00 | | 6 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 445.00 | 15 786.00 | | 42 445.00 |
EA Autres dettes | 27 524.00 | 10 807.00 | | 27 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 646.00 | 60 181.00 | | 93 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 420.00 | 1 149 418.00 | | 1 223 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 115 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | 2 468.00 | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 765.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 1 703.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 214.00 | 470 397.00 | | 116 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 676.00 | 484 458.00 | | 75 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 538.00 | -14 061.00 | | 40 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 516.00 | | 29.00 | 450 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 558.00 | | | 362 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 959.00 | | 29.00 | 87 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 035.00 | 23 904.00 | | 171 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 035.00 | 23 904.00 | | 171 035.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |