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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 28 390 774.00 | | 28 390 774.00 | 28 390 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 390 774.00 | | 28 390 774.00 | 28 390 774.00 |
BZ Autres créances | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CF Disponibilités | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 403 938.00 | | 28 403 938.00 | 28 403 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 541 370.00 | 3 541 370.00 | | 3 541 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 777.00 | 349 777.00 | | 349 777.00 |
DH Report à nouveau | 5 819 218.00 | 6 135 143.00 | | 5 819 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 742.00 | -315 926.00 | | -625 742.00 |
DL TOTAL (I) | 9 084 622.00 | 9 710 365.00 | | 9 084 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755.00 | 3 878.00 | | 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 296 499.00 | 18 776 126.00 | | 19 296 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 430.00 | 9 658.00 | | 16 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 632.00 | 10 344.00 | | 5 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 319 316.00 | 18 800 006.00 | | 19 319 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 403 938.00 | 28 510 371.00 | | 28 403 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 965.00 | |
GE Autres charges | | | 9 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | | | -735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 090.00 | 315 926.00 | | 636 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625 742.00 | -315 926.00 | | -625 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 390 774.00 | | | 28 390 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 390 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 390 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 390 774.00 | | | 28 390 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 605 241.00 | | 10 605 241.00 | 10 605 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 8 691 259.00 | | 8 691 259.00 | 8 691 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 319 317.00 | 22 817.00 | 19 296 500.00 | 19 319 317.00 |