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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 28 390 774.00 | | 28 390 774.00 | 28 390 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 390 774.00 | | 28 390 774.00 | 28 390 774.00 |
BZ Autres créances | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 394 734.00 | | 28 394 734.00 | 28 394 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 541 370.00 | 3 541 370.00 | | 3 541 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 777.00 | 349 777.00 | | 349 777.00 |
DH Report à nouveau | 4 889 203.00 | 5 193 475.00 | | 4 889 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 099.00 | -304 273.00 | | -225 099.00 |
DL TOTAL (I) | 8 555 250.00 | 8 780 350.00 | | 8 555 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 800 303.00 | 19 595 847.00 | | 19 800 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 880.00 | 16 416.00 | | 17 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 839 484.00 | 19 617 895.00 | | 19 839 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 394 734.00 | 28 398 245.00 | | 28 394 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 180.00 | 22 048.00 | | 39 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 543.00 | 43 646.00 | | 22 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 543.00 | 43 646.00 | | 22 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 543.00 | -43 646.00 | | -22 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 099.00 | 304 273.00 | | 225 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 099.00 | -304 273.00 | | -225 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 390 774.00 | | | 28 390 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 390 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 390 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 390 774.00 | | | 28 390 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 084 476.00 | | 11 084 476.00 | 11 084 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VI Groupe et associés | 8 715 828.00 | | 8 715 828.00 | 8 715 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 839 485.00 | 39 181.00 | 19 800 304.00 | 19 839 485.00 |