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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 797.00 | 80 640.00 | 54 157.00 | 134 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 386.00 | 105 772.00 | 65 614.00 | 171 386.00 |
BN En cours de production de biens | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BT Marchandises | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 554.00 | | 81 554.00 | 81 554.00 |
BZ Autres créances | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
CF Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 873.00 | | 134 873.00 | 134 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 259.00 | 105 772.00 | 200 487.00 | 306 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 93 092.00 | | | 93 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
DL TOTAL (I) | 106 013.00 | | | 106 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 474.00 | | | 94 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 487.00 | | | 200 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 474.00 | | | 94 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 942.00 | | 121 942.00 | 121 942.00 |
FG Production vendue services | 205 766.00 | | 205 766.00 | 205 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 707.00 | | 327 707.00 | 327 707.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 815.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 581.00 | | | 334 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 044.00 | | | 330 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 415.00 | | 3 971.00 | 167 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 958.00 | | 3 971.00 | 155 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 957.00 | 25 815.00 | | 79 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 957.00 | 25 815.00 | | 79 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 81 554.00 | | | 81 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172.00 | | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 601.00 | 98 766.00 | 3 835.00 | 102 601.00 |
VW T.V.A. | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 474.00 | 94 474.00 | | 94 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | | | 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
ST Autres comptes | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 766.00 | | | 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 801.00 | | | 130 801.00 |