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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 559.00 | 39 268.00 | 86 291.00 | 125 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 148.00 | 64 400.00 | 97 748.00 | 162 148.00 |
BN En cours de production de biens | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BT Marchandises | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 283.00 | | 139 283.00 | 139 283.00 |
BZ Autres créances | 113 948.00 | | 113 948.00 | 113 948.00 |
CF Disponibilités | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 760.00 | | 299 760.00 | 299 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 908.00 | 64 400.00 | 397 508.00 | 461 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 97 629.00 | | | 97 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DL TOTAL (I) | 116 414.00 | | | 116 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 946.00 | | | 68 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 604.00 | | | 61 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 074.00 | | | 128 074.00 |
EA Autres dettes | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 095.00 | | | 281 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 508.00 | | | 397 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 095.00 | | | 281 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 952.00 | | 187 952.00 | 187 952.00 |
FG Production vendue services | 192 199.00 | | 192 199.00 | 192 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 151.00 | | 380 151.00 | 380 151.00 |
FM Production stockée | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 048.00 | | | -2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 963.00 | | | 382 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 563.00 | | | 372 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 386.00 | | 50 533.00 | 171 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 771.00 | 162 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 771.00 | 150 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 929.00 | | 50 533.00 | 159 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 772.00 | 18 399.00 | 59 771.00 | 105 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 772.00 | 18 399.00 | 59 771.00 | 105 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 604.00 | 61 604.00 | | 61 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 139 283.00 | | | 139 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VB T. V. A. | 71 119.00 | | | 71 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 946.00 | 68 946.00 | | 68 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 065.00 | 257 065.00 | | 257 065.00 |
VW T.V.A. | 107 506.00 | 107 506.00 | | 107 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 095.00 | 281 095.00 | | 281 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | | | 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
ST Autres comptes | 77 833.00 | | | 77 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
YT Sous‐traitance | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 839.00 | | | 134 839.00 |